팔란티어와 나스닥 하락 (25년 8월 20일)

나름 버블이었으므로 떨어지는건 당연하나, 생각보다 데미지는 크다. 150 언더쯤에서 횡보하지 않을까.

Palantir Technologies Inc (PLTR) 증시 정보

• Palantir Technologies Inc은(는) USA 시장의 equity.
• 가격 157.75 USD의 현재가 전일 종가에서 -16.24 USD(-0.09%) 변경됨.
• 최근 거래 시각 수요일, 8월 20, 21:09:05 +0900.

Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ) 증시 정보

• Invesco QQQ Trust Series 1은(는) USA 시장의 fund.
• 가격 569.28 USD의 현재가 전일 종가에서 -7.78 USD(-0.01%) 변경됨.
• 최근 거래 시각 수요일, 8월 20, 21:09:32 +0900.

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왜 팔란티어와 나스닥이 동시에 흔들릴까?

1. AI 과열 경고와 기술주 매도

• 최근 AI 관련 주식들—특히 팔란티어, 엔비디아, AMD 등이—투자자들이 과열된 기대에 의문을 제기하면서 급락했다. 예를 들어, MIT 보고서는 생성형 AI에 투자한 기업 중 95%가 투자 수익이 없다는 내용을 강조했다. 오픈AI CEO 샘 알트먼도 “AI 투자 버블(bubble)이 가능성 있다”고 인정
• 이 흐름은 기술주에 크게 편중된 나스닥 지수를 1.4~1.5% 하락시키는 결정적 요인

2. 팔란티어, “밸류에이션 붕괴 수준” 빠른 조정

• 팔란티어는 AI 업종에서 각광받던 주식이었지만, 최근 고평가 논란이 부각되며 급락했다. 특히 Citron Research는 “펀더멘털(fundamentals)과 괴리되어 있다”고 비판하며 목표주가를 40달러로 제시했고, 이 발언이 시장에 파장을 일으켰어요.
• 게다가 5거래일 연속 하락, 최고점 대비 약 12% 하락하는 등 단기 조정세가 이어지고 있다.

3. 기술주에서 방어주로 자금 이동

• 시장은 AI나 성장주에 대한 부담이 커지면서 소비재, 유틸리티, 부동산 등 방어적 섹터로 자금을 이동시키는 모습
• Home Depot, Intel 같은 종목은 오히려 강세를 보이고 있고, 이는 테마 전환의 전조라는 분석도 있습니다.

4. 연준(Fed)을 향한 불확실성

• 조만간 다가올 잭슨홀 회의에서 제롬 파월 의장이 어떤 메시지를 내놓을지 투자자들이 초조해하고 있어요. 금리 인하 시그널을 주지 못하면, 특히 기술주나 고성장주 중심의 지수는 더 눌릴 가능성이 큽니다.

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요약 테이블

핵심 요인 내용 요약

AI 버블 의혹	생성형 AI 수익성 의구심 및 고평가 논란 확산
팔란티어 조정	Citron의 비판, 연속 하락, 고밸류에이션 부담
섹터 자금 이동	방어 섹터 선호 증가—유틸리티, 소비재, 부동산 등
연준 불확실성	곧 발표될 정책 방향에 따른 시장 긴장 확산

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결론적으로, 나스닥 하락은 AI 기대감의 급속한 식음, 팔란티어의 과열 우려, 연준 정책 전 불확실성, 기술주에서 방어주로의 자금 이동이라는 다층 요소들이 얽히며 나타난 현상입니다.